今年EPS上看5元、本益比13.7倍,這檔半導體股搭上AI、HPC,投信連四買 | 市場焦點 | 證券 | 經濟日報
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半導體示意圖。 路透
本文共1148字
2024/04/26 03:18:13
文/黃清照CSIA
國際股市於上周集美國Fed延後降息及降息次數減少、地緣政治的以伊戰事,及台積電釋出不含記憶體的半導體原估成長10%以上降為10%以下、晶圓代工原估成長20%以上降為15~17%、車電轉為衰退等多重利空,出現天蠶變的崩跌走勢,尤其台股4/19盤中一度跌1010點,收盤跌774點,及4/22國際股市都止跌了,但台股還下跌115.9顯現台股超弱勢。
而台股弱勢的原因在(A)嚴重嚴重高估的重電、線纜:華城、中興電、 士電、亞力、大亞、華電、大同、榮電、宏泰、合機幾乎全面跌停板,及高估的AI伺服器(麗臺、南俊、奇鋐、雙鴻)、及無人機、與具題材無業績(佳龍、一銅、矽統)和高本益比股(健策、先進光、高力…)還重挫。
我估19532~19291將是(B)AI伺服器(以健鼎、台星科、光寶科、鴻海、達電、國巨、緯創、廣達、力致、承啟、辛耘、矽格、欣詮)、車電(以堤維西、東陽、裕隆、華車、世德、健合興、貿聯、胡連、朋程、興勤…) 、業績股(聯電、台積電、瑞儀、聯陽、義隆電、致新、矽創、中磊、啟基、智易、晶技、中美晶、萬泰科、聚合、頎邦、力成、日月光、榮剛、嘉澤、聯詠、聯發科…等),可望在19532~19291築底領先上漲。但是未來最低有可能會殺到19041,若果真殺到19041請避開(A),也就是殺到19532~19291(B)與(A)會分道揚鑣,各走各的上漲與各走各的下跌走勢。
矽格:搭上AI、HPC大商機的潛力股
矽格Q1~Q4 EPS分別為0.49、1.13、1.61、0.57元,合計2023年EPS 3.8,表面看Q4 EPS 0.57大幅衰退,但主要是提列4.09億的匯兌損失,而Q1台幣貶1.225元,估Q1 EPS 1.45~1.65,且2024年Q1營收41.619億較Q4的40.14億、季增3.68%(按以往紀錄Q1都會比Q4衰退5~9),但Q1成長3.68%,主要是因矽格與轉投資的台星科跨入CPO領域,且矽格在CPO領域已有兩家海外客戶,且業務客製化需求高也開發自製測試設備,並隨交換器進入1.6T、3.2T在CPO的布局效應開始顯現。
且受惠AI商機,尤其AI手機即將問世,手機晶片因搭載處理AI運算的APU與NPU、測試時間將隨5G晶片翻倍,矽格增加資本支出12.09億,升級設備以因應訂單需求,且今年有3大方向:包括AI/HPC及車用等新品營收成長,增加國外客戶比重,及提升整體稼動率。今年EPS可達5元,以4/22收68.3,換算本益比只有13.7倍,請參考圖一資料,拉回到70~67.1是絕佳好買點。另台星科測112~118也是好買點。
本公司所推薦分析之個別有價證券
無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利
投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險
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